9月2日，截至收盤，滬指跌0.45%，報收3858.13點；深成指跌2.14%，報收12553.84點；創(chuàng)業(yè)板指跌2.85%，報收2872.22點?？苿?chuàng)半導體ETF（588170）跌3.81%，半導體材料ETF（562590）跌3.51%。

隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌0.55%；標準普爾500種股票指數(shù)跌0.69%；納斯達克綜合指數(shù)跌0.82%。費城半導體指數(shù)跌1.12%，美光科技跌0.45%，ARM跌4.32%，恩智浦半導體跌0.93%，微芯科技跌2.15%，應用材料跌1.98%。

行業(yè)資訊：

1、英偉達表示，近日關(guān)于英偉達H100/H200芯片“供應受限”和“售罄”的傳言均屬不實信息，有足夠的H100/H200來滿足所有訂單。

2、東芯股份公告稱，公司股票因股票交易異常波動及嚴重異常波動情形，自8月29日起停牌核查，預計停牌時間不超過3個交易日。核查工作已完成，公司股票將于9月3日復牌。公告指出，公司股票價格剔除大盤和板塊整體因素后的實際波動幅度較大，可能存在非理性炒作，投資者參與交易可能面臨較大的市場風險。此外，公司基本面未發(fā)生重大變化，主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司還提醒投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

3、國內(nèi)半導體裝備知名企業(yè)新凱來宣布，將參加第十三屆半導體設(shè)備與核心部件及材料展（CSEAC 2025）。據(jù)悉，本屆展會將于9月4日~9月6日在無錫太湖國際博覽中心舉行。CSEAC是中國半導體設(shè)備與核心部件及材料領(lǐng)域最具知名度的年度性展會，今年展會主題是“做強中國芯，擁抱芯世界”。

4、上海開展2025年度“人工智能+”行動項目申報工作。相關(guān)通知指出，加強智能算力供給服務(wù)能力。支持人工智能高性能訓練、推理芯片及端側(cè)芯片的研發(fā)應用，支持建設(shè)人工智能基礎(chǔ)軟硬件系統(tǒng)，支持適配異構(gòu)芯片訓練、推理協(xié)同優(yōu)化和加速技術(shù)，加快超大規(guī)模智算集群技術(shù)突破和組網(wǎng)應用。

首創(chuàng)證券認為，我國半導體設(shè)備國產(chǎn)化率仍有提升空間，建議關(guān)注半導體設(shè)備板塊。在政策支持下，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)鏈有望通過橫向品類擴張和縱向技術(shù)互補的雙軌整合，加速行業(yè)集中度提升與全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力重構(gòu)，龍頭企業(yè)有望憑借資金規(guī)模優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈主導權(quán)實現(xiàn)強者恒強。

相關(guān)ETF：公開信息顯示，科創(chuàng)半導體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導體設(shè)備（59%）和半導體材料（25%）細分領(lǐng)域的硬科技公司。半導體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術(shù)進展。

半導體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），指數(shù)中半導體設(shè)備（59%）、半導體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導體上游。